10倍株【テンバガーの】探し方

ASTERISKです。

四季報の達人」が教える10倍株探しの4条件 - ライブドアニュース

会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方 [ 渡部 清二 ]

今回は【会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方】を読み、

日頃企業分析する際に実際に気にしている4つの点を解説したいと思います。

ズバリ!!

  1. 4年で売り上げが2倍になっているか?
  2. 営業利益率が10%以上になっているか?
  3. オーナー経営であるか?
  4. 上場5年以内であるか?
  5. おススメ

全てを見極めるのは難しいので、少しづつでも身につける。
また、気にするだけで見方がガラッと変わりますので、
ぜひ最後まで確認し、参考にしてみてください。

1. 4年で売り上げが2倍になっているか?
10倍株を探すうえで必要なのは企業が急成長しているかどうかです。
そこで確認するための方法は
1年で20%の増収率があるかどうか。
更に突き止めると
4年で売り上げが2倍になっているかどうかとなります。

まず、増収率は四季報に乗っていませんが株探等で確認できます。
自分で計算する場合
前期の売上高に対しどれだけ増えているか、
つまり前年比何%増になっているかを確認します。

増収率 計算方法
増収率%=(今期売り上げ予想÷前期売上高)×100-100

で増益率を求めます。

参考

上記参考企業で計算を行いますと、
今期予想が14,670【百万】で前年比ですと11,608【百万】になります。
したがって

(14,670【百万円】÷11,608【百万円】)×100-100
=26.37%【増益率】

+26.37%が増収率となります。

またさらに増収益が持続しているか確認する方法が4年で売上高が2倍になっているかです。4年前の売上高は6,408【百万円】今年度は14,670【百万円】なので2倍になっている。となります。

気になる銘柄の売上高は上昇しているか確認する際の目安にしてください。

2. 営業利益率が10%以上になっているか?
次に確認するのは企業の稼ぐ力があるかどうかです。
実際に企業が売上高から売上原価と人件費・販売管理費を差し引いたもので
本業の儲けを表します。
確認する方法は
営業利益率です。四季報等に乗っていませんので、
自分で計算する必要があります。

営業利益率 計算方法
営業利益率%=営業利益÷売上高×100
参考

上記参考で計算すると
営業利益3,290【百万円】で売上高14,670【百万円】ですので

3290【百万円】÷14670【百万円】×100
=26.7%【営業利益率】

26.7%が営業利益率になります。

営業利益率は7%が企業の平均値ですので、10%以上の営業利益率は優良と認識してよいでしょう。

3.オーナー経営であるか?
右肩上がりの企業に共通点があるところは、オーナーが筆頭株主もしくはオーナーの持ち株会社であること。
【持ち株会社例、ウォーレンバフェットの経営するバークシャーハザウェイ】
なぜならトップの意見の反映修正や、増設等のレスポンスが早くなるためです。

4.上場5年以内であるか?
新しい企業には将来性がある。
2007~2017のデータで10年前との比較で、10倍株になった銘柄のうち
上場5年未満61%・オーナー経営80%という結果があります。
時価総額が100億円に未満の企業も6割はいっています。
時価総額で低いと上がる見込みが大いにありますから、確認しましょう。

5.おススメ
これらはあくまで参考ですが、探すうえではなかなか良い指標になると考えます。
上記でもお伝えしましたが、

全てを見極めるのは難しいので、少しづつでも身につける。
また、気にするだけで見方がガラッと変わりますので、
ぜひ最後まで確認し、参考にしてみてください。

また他にも増収増益したほうがよい。だったり
ROE・ROAの指標等も別の機会に投稿しようと思います。

何か不明点・気づき・気になった事がありましたら、
気軽に相談ください。

It’s all about the journey, not the outcome.
全ては過程だ。結果ではない。
カール・ルイス 索引

以上

会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方 [ 渡部 清二 ]

投稿者: ASTERISK

30代投資歴1年目/日本株🇯🇵アメリカ株🇺🇸積立NISAで🔥🔥/資産運用の勉強・投資のあれこれ・お金の増やし方をブログで配信/結婚生活3年目/皆さんにとって有益な情報を送ります!宜しくお願いします🤲 (*)のように輝きたい・プログラミング上ではかけ算で使われるように、倍々で成長していきます。

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